Двигают ли потребительские расходы рост прибыли?

Потребительские расходы стимулируют экономический рост, который, в свою очередь, стимулирует рост прибыли корпораций. Однако прибыль имеет тенденцию возвращаться к своей долгосрочной траектории из-за экономических событий, а текущая экспоненциальная траектория роста составляет 195 долларов США на акцию. Причины снижения прибыли уникальны для каждого события, но в конечном итоге приводят к резкой коррекции цен. Прогнозируемая прибыль сильно коррелирует с ожидаемой прибылью, которая зависит от потребительских расходов. Прибыль складывается из выручки, а выручка генерируется за счет продажи товаров или услуг клиентам. Расходы на личное потребление (PCE) являются ключевым показателем потребительских расходов и тесно связаны с ростом прогнозируемой прибыли. Однако прибыль может быть подвержена манипуляциям посредством сокращения расходов, выкупа акций и бухгалтерских уловок, что может исказить анализ оценки. Понимание настроений и расходов потребителей имеет решающее значение для инвесторов, поскольку это определяет рост прогнозируемой прибыли и, в конечном итоге, рыночную стоимость. Чтобы снизить риски, инвесторам следует сосредоточиться на компаниях с сильным ростом выручки, включать метрики оценки, основанные на выручке, и использовать стратегии хеджирования для защиты капитала во время рыночных спадов, вызванных прибылью.